有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (平成31年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,512,933 | 1.14 |
| オランダ | 87,726,496 | 11.76 | |
| イギリス | 102,176,712 | 13.70 | |
| キプロス | 9,935,861 | 1.33 | |
| ロシア | 511,153,218 | 68.54 | |
| 小 計 | 719,505,220 | 96.48 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 26,195,030 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 745,700,250 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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