有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
「ロシア株式ファンド」
| (平成30年9月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 66,979,043 | 7.55 |
| イギリス | 83,678,376 | 9.44 | |
| ロシア | 658,438,497 | 74.28 | |
| バミューダ | 26,711,664 | 3.01 | |
| 英ヴァージン諸島 | 24,985,400 | 2.81 | |
| 小 計 | 860,792,980 | 97.11 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 25,599,432 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 886,392,412 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 11,354,000 | △1.28 |
| (注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 | ||||
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