有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (令和2年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,584,720 | 2.41 |
| オランダ | 17,579,728 | 3.12 | |
| イギリス | 27,029,784 | 4.80 | |
| キプロス | 15,928,190 | 2.83 | |
| ロシア | 421,677,562 | 74.99 | |
| 英ヴァージン諸島 | 22,852,800 | 4.06 | |
| 小 計 | 518,652,784 | 92.24 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 43,609,121 | 7.75 |
| 合計(純資産総額) | 562,261,905 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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