有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (令和6年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | - | - |
| ロシア | - | - | |
| 小 計 | - | - | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 27,657,301 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 27,657,301 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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