有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (令和3年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,650,543 | 2.13 |
| オランダ | 17,467,824 | 2.73 | |
| イギリス | 39,178,055 | 6.14 | |
| キプロス | 12,731,650 | 1.99 | |
| ロシア | 506,185,367 | 79.35 | |
| 英ヴァージン諸島 | 20,282,072 | 3.17 | |
| 小 計 | 609,495,511 | 95.54 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 28,417,863 | 4.45 |
| 合計(純資産総額) | 637,913,374 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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