- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (令和1年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,290,348 | 1.66 |
| オランダ | 56,444,318 | 7.05 | |
| イギリス | 133,712,880 | 16.71 | |
| ロシア | 574,889,299 | 71.87 | |
| 小 計 | 778,336,845 | 97.31 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 21,456,546 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 799,793,391 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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