有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (令和2年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 12,063,805 | 2.22 |
| オランダ | 22,070,724 | 4.06 | |
| イギリス | 52,458,237 | 9.66 | |
| ロシア | 314,898,192 | 58.01 | |
| 小 計 | 401,490,958 | 73.96 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 141,294,204 | 26.03 |
| 合計(純資産総額) | 542,785,162 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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