有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (令和4年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,911,375 | 8.23 |
| イギリス | 5,051,552 | 2.08 | |
| ロシア | 184,609,943 | 76.34 | |
| 小 計 | 209,572,870 | 86.66 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 32,234,945 | 13.33 |
| 合計(純資産総額) | 241,807,815 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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