有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (平成30年3月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 46,526,745 | 5.46 |
| ロシア | 772,134,406 | 90.74 | |
| 小 計 | 818,661,151 | 96.21 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 32,207,880 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 850,869,031 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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