有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 38,177,270 | 4.66 |
| イギリス | 119,929,410 | 14.64 | |
| キプロス | 560,333 | 0.06 | |
| ロシア | 609,474,092 | 74.42 | |
| 小 計 | 768,141,105 | 93.79 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 50,797,249 | 6.20 |
| 合計(純資産総額) | 818,938,354 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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