有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
「ロシア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「ロシア株式ファンド」
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 25,037,496 | 2.98 |
| イギリス | 71,489,544 | 8.53 | |
| キプロス | 476,636 | 0.05 | |
| ロシア | 695,977,589 | 83.06 | |
| 小 計 | 792,981,265 | 94.64 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 44,884,128 | 5.35 |
| 合計(純資産総額) | 837,865,393 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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