有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年4月25日現在 | 第2期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,818 | 149,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,735,144 | 70,465,636 | |||
| 流動資産合計 | 51,774,962 | 70,615,084 | |||
| 資産合計 | 51,774,962 | 70,615,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,785 | 9,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,183 | 317,915 | |||
| その他未払費用 | 498 | 1,762 | |||
| 流動負債合計 | 94,466 | 329,412 | |||
| 負債合計 | 94,466 | 329,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,016,271 | ※1 63,715,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,664,225 | 6,570,134 | |||
| (分配準備積立金) | 3,682,935 | 1,550,562 | |||
| 元本等合計 | 51,680,496 | 70,285,672 | |||
| 純資産合計 | 51,680,496 | 70,285,672 | |||
| 負債純資産合計 | 51,774,962 | 70,615,084 | |||
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