有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年4月25日現在 | 第4期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,310 | 80,014 | |||
| コール・ローン | 1,076,561 | 1,222,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,841,047 | 120,125,733 | |||
| 未収入金 | 40,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 76,974,918 | 121,428,521 | |||
| 資産合計 | 76,974,918 | 121,428,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,273 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,021 | 22,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 522,003 | 717,925 | |||
| その他未払費用 | 2,904 | 4,040 | |||
| 流動負債合計 | 583,201 | 744,017 | |||
| 負債合計 | 583,201 | 744,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,613,379 | ※1 93,606,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,221,662 | ※2 27,077,816 | |||
| (分配準備積立金) | 1,010,603 | 14,736,664 | |||
| 元本等合計 | 76,391,717 | 120,684,504 | |||
| 純資産合計 | 76,391,717 | 120,684,504 | |||
| 負債純資産合計 | 76,974,918 | 121,428,521 | |||
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