ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/18 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年4月25日現在	第12期 2025年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,235,431	1,522,161
		親投資信託受益証券		139,885,044	102,260,894
		流動資産合計		142,120,475	103,783,055
	資産合計			142,120,475	103,783,055
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,839	5,611
		未払受託者報酬		33,476	21,458
		未払委託者報酬		1,089,558	698,741
		その他未払費用		6,194	3,949
		流動負債合計		1,132,067	729,759
	負債合計			1,132,067	729,759
純資産の部
	元本等
		元本		※1 85,709,202	※1 77,795,926
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,279,206	25,257,370
			(分配準備積立金)	21,226,719	13,723,409
		元本等合計		140,988,408	103,053,296
	純資産合計			140,988,408	103,053,296
負債純資産合計				142,120,475	103,783,055

開示資料

決算

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