有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年4月25日現在 | 第11期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,542,363 | 2,235,431 | |||
| 親投資信託受益証券 | 165,549,800 | 139,885,044 | |||
| 未収入金 | 2,636,441 | - | |||
| 流動資産合計 | 170,728,604 | 142,120,475 | |||
| 資産合計 | 170,728,604 | 142,120,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,700,311 | 2,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,748 | 33,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,098,249 | 1,089,558 | |||
| その他未払費用 | 6,245 | 6,194 | |||
| 流動負債合計 | 3,838,553 | 1,132,067 | |||
| 負債合計 | 3,838,553 | 1,132,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 126,266,125 | ※1 85,709,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,623,926 | 55,279,206 | |||
| (分配準備積立金) | 16,379,788 | 21,226,719 | |||
| 元本等合計 | 166,890,051 | 140,988,408 | |||
| 純資産合計 | 166,890,051 | 140,988,408 | |||
| 負債純資産合計 | 170,728,604 | 142,120,475 | |||
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