有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年4月27日現在 | 第3期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,310 | |||
| コール・ローン | 149,448 | 1,076,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,465,636 | 75,841,047 | |||
| 未収入金 | - | 40,000 | |||
| 流動資産合計 | 70,615,084 | 76,974,918 | |||
| 資産合計 | 70,615,084 | 76,974,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 42,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,735 | 16,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 317,915 | 522,003 | |||
| その他未払費用 | 1,762 | 2,904 | |||
| 流動負債合計 | 329,412 | 583,201 | |||
| 負債合計 | 329,412 | 583,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 63,715,538 | ※1 78,613,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,570,134 | ※2 △ 2,221,662 | |||
| (分配準備積立金) | 1,550,562 | 1,010,603 | |||
| 元本等合計 | 70,285,672 | 76,391,717 | |||
| 純資産合計 | 70,285,672 | 76,391,717 | |||
| 負債純資産合計 | 70,615,084 | 76,974,918 | |||
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