- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年4月26日現在 | 第9期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,816,571 | 2,933,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 191,512,967 | 177,563,756 | |||
| 未収入金 | - | 144,968 | |||
| 流動資産合計 | 194,329,538 | 180,642,121 | |||
| 資産合計 | 194,329,538 | 180,642,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,509 | 182,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,789 | 37,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,262,078 | 1,208,699 | |||
| その他未払費用 | 7,197 | 6,871 | |||
| 流動負債合計 | 1,346,573 | 1,434,946 | |||
| 負債合計 | 1,346,573 | 1,434,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,474,513 | ※1 149,182,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,491,548 | ※2 30,024,595 | |||
| (分配準備積立金) | 4,394,262 | 10,546,141 | |||
| 元本等合計 | 192,982,965 | 179,207,175 | |||
| 純資産合計 | 192,982,965 | 179,207,175 | |||
| 負債純資産合計 | 194,329,538 | 180,642,121 | |||