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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成29年4月25日現在	第5期平成30年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		80,014	576,272
		コール・ローン		1,222,774	1,727,314
		親投資信託受益証券		120,125,733	179,226,698
		未収入金		-	2,466,158
		流動資産合計		121,428,521	183,996,442
	資産合計			121,428,521	183,996,442
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	2,443,690
		未払受託者報酬		22,052	42,463
		未払委託者報酬		717,925	1,381,322
		その他未払費用		4,040	7,883
		流動負債合計		744,017	3,875,358
	負債合計			744,017	3,875,358
純資産の部
	元本等
		元本		※1 93,606,688	※1 140,713,634
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,077,816	39,407,450
			(分配準備積立金)	14,736,664	9,788,909
		元本等合計		120,684,504	180,121,084
	純資産合計			120,684,504	180,121,084
負債純資産合計				121,428,521	183,996,442

開示資料

決算

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