有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年4月25日現在 | 第5期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 80,014 | 576,272 | |||
| コール・ローン | 1,222,774 | 1,727,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,125,733 | 179,226,698 | |||
| 未収入金 | - | 2,466,158 | |||
| 流動資産合計 | 121,428,521 | 183,996,442 | |||
| 資産合計 | 121,428,521 | 183,996,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,443,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,052 | 42,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 717,925 | 1,381,322 | |||
| その他未払費用 | 4,040 | 7,883 | |||
| 流動負債合計 | 744,017 | 3,875,358 | |||
| 負債合計 | 744,017 | 3,875,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,606,688 | ※1 140,713,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,077,816 | 39,407,450 | |||
| (分配準備積立金) | 14,736,664 | 9,788,909 | |||
| 元本等合計 | 120,684,504 | 180,121,084 | |||
| 純資産合計 | 120,684,504 | 180,121,084 | |||
| 負債純資産合計 | 121,428,521 | 183,996,442 | |||
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