有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年4月25日現在 | 第6期 平成31年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 576,272 | 106,658 | |||
| コール・ローン | 1,727,314 | 2,310,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 179,226,698 | 188,965,018 | |||
| 未収入金 | 2,466,158 | 71,906 | |||
| 流動資産合計 | 183,996,442 | 191,453,870 | |||
| 資産合計 | 183,996,442 | 191,453,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,443,690 | 67,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,463 | 43,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,381,322 | 1,429,536 | |||
| その他未払費用 | 7,883 | 8,143 | |||
| 流動負債合計 | 3,875,358 | 1,548,895 | |||
| 負債合計 | 3,875,358 | 1,548,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,713,634 | ※1 154,399,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,407,450 | 35,505,575 | |||
| (分配準備積立金) | 9,788,909 | 7,340,643 | |||
| 元本等合計 | 180,121,084 | 189,904,975 | |||
| 純資産合計 | 180,121,084 | 189,904,975 | |||
| 負債純資産合計 | 183,996,442 | 191,453,870 | |||
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