有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年4月25日現在 | 第10期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,933,397 | 2,542,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,563,756 | 165,549,800 | |||
| 未収入金 | 144,968 | 2,636,441 | |||
| 流動資産合計 | 180,642,121 | 170,728,604 | |||
| 資産合計 | 180,642,121 | 170,728,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 182,224 | 2,700,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,152 | 33,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,208,699 | 1,098,249 | |||
| その他未払費用 | 6,871 | 6,245 | |||
| 流動負債合計 | 1,434,946 | 3,838,553 | |||
| 負債合計 | 1,434,946 | 3,838,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 149,182,580 | ※1 126,266,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,024,595 | 40,623,926 | |||
| (分配準備積立金) | 10,546,141 | 16,379,788 | |||
| 元本等合計 | 179,207,175 | 166,890,051 | |||
| 純資産合計 | 179,207,175 | 166,890,051 | |||
| 負債純資産合計 | 180,642,121 | 170,728,604 | |||
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