ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/26-2026/04/27)

【提出】: 2026/07/17 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年4月25日現在	第13期 2026年4月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,522,161	2,364,512
		親投資信託受益証券		102,260,894	158,655,173
		流動資産合計		103,783,055	161,019,685
	資産合計			103,783,055	161,019,685
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,611	1,145
		未払受託者報酬		21,458	27,954
		未払委託者報酬		698,741	910,236
		その他未払費用		3,949	5,217
		流動負債合計		729,759	944,552
	負債合計			729,759	944,552
純資産の部
	元本等
		元本		※1 77,795,926	※1 85,228,413
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,257,370	74,846,720
			(分配準備積立金)	13,723,409	30,852,645
		元本等合計		103,053,296	160,075,133
	純資産合計			103,053,296	160,075,133
負債純資産合計				103,783,055	161,019,685

開示資料

決算

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