有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年4月25日現在 | 第7期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 106,658 | - | |||
| コール・ローン | 2,310,288 | 2,602,512 | |||
| 親投資信託受益証券 | 188,965,018 | 172,233,063 | |||
| 未収入金 | 71,906 | - | |||
| 流動資産合計 | 191,453,870 | 174,835,575 | |||
| 資産合計 | 191,453,870 | 174,835,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,269 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 43,947 | 50,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,429,536 | 1,639,158 | |||
| その他未払費用 | 8,143 | 9,354 | |||
| 流動負債合計 | 1,548,895 | 1,698,893 | |||
| 負債合計 | 1,548,895 | 1,698,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 154,399,400 | ※1 191,415,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 35,505,575 | ※2 △ 18,278,494 | |||
| (分配準備積立金) | 7,340,643 | 5,551,022 | |||
| 元本等合計 | 189,904,975 | 173,136,682 | |||
| 純資産合計 | 189,904,975 | 173,136,682 | |||
| 負債純資産合計 | 191,453,870 | 174,835,575 | |||
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