有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年4月27日現在 | 第8期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,602,512 | 2,816,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 172,233,063 | 191,512,967 | |||
| 流動資産合計 | 174,835,575 | 194,329,538 | |||
| 資産合計 | 174,835,575 | 194,329,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 38,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,381 | 38,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,639,158 | 1,262,078 | |||
| その他未払費用 | 9,354 | 7,197 | |||
| 流動負債合計 | 1,698,893 | 1,346,573 | |||
| 負債合計 | 1,698,893 | 1,346,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,415,176 | ※1 204,474,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,278,494 | ※2 △ 11,491,548 | |||
| (分配準備積立金) | 5,551,022 | 4,394,262 | |||
| 元本等合計 | 173,136,682 | 192,982,965 | |||
| 純資産合計 | 173,136,682 | 192,982,965 | |||
| 負債純資産合計 | 174,835,575 | 194,329,538 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
