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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年4月27日現在	第8期 2021年4月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,602,512	2,816,571
		親投資信託受益証券		172,233,063	191,512,967
		流動資産合計		174,835,575	194,329,538
	資産合計			174,835,575	194,329,538
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	38,509
		未払受託者報酬		50,381	38,789
		未払委託者報酬		1,639,158	1,262,078
		その他未払費用		9,354	7,197
		流動負債合計		1,698,893	1,346,573
	負債合計			1,698,893	1,346,573
純資産の部
	元本等
		元本		※1 191,415,176	※1 204,474,513
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 18,278,494	※2 △ 11,491,548
			(分配準備積立金)	5,551,022	4,394,262
		元本等合計		173,136,682	192,982,965
	純資産合計			173,136,682	192,982,965
負債純資産合計				174,835,575	194,329,538

開示資料

決算

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