有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月9日-平成26年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,829,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,753,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,141,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,432,944,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,882,223,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,550,721,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,375,716,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9501円 |
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