有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,837,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,812,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,992,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,376,589,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,071,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,051,518,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,672,421,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6956円 |
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