有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/26-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,253,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,039,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,214,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,107,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8606円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,793,213,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,094,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,770,119,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,991,063,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7804円 |
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