有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,609,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,366,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,672,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6734円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,815,968,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,178,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,754,790,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,881,009,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2962円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
