有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,977,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,963,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,720,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2860円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,803,000,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,960,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,609,040,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,960,915,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3140円 |
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