有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,302,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,288,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,957,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2696円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,566,546,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,801,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,425,744,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,092,341,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2495円 |
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