有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,602,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,593,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,985,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,335,261,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,483,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,294,778,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,230,041,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8919円 |
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