有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,629,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,694,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,112,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1941円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,698,467,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,617,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,354,850,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,905,595,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2857円 |
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