有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,944,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,912,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,187,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,711,784,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,712,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,636,072,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,109,126,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8426円 |
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