有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,075,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,905,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,330,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2370円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,839,989,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,839,825,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,528,292,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2597円 |
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