有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,812,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,787,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,828,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3335円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,232,005,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,022,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,219,982,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,740,437,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6592円 |
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