有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,083,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,042,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,711,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3393円 |
| (参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,885,525,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,192,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,843,332,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,420,494,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5973円 |
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