有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 250,472,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,033,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,519,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
(参考情報)
ブラックロック国内債券インデックス・マザーファンド
(平成26年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 255,440,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,141,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,298,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,602,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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