有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
(2025年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 493,534,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,919,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,696,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9447円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 54,021,327,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,616,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,852,711,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,329,346,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912円 |
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