有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 515,648,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,936,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,712,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,498,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1012円 |
(参考情報)
ブラックロック国内債券インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 515,670,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,936,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,732,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1176円 |
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