有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(2018年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 996,361,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,916,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,337,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0706円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 17,612,543,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,612,538,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,057,674,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0968円 |
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