有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
(2017年7月末現在)
「i-mizuho 国内債券インデックス」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「i-mizuho 国内債券インデックス」
| Ⅰ 資産総額 | 721,878,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,155,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,722,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 674,463,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,781,304,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,459,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,779,845,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,476,975,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871円 |
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