有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(2020年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,735,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,675,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,060,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 993,194,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0804円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 30,777,860,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,978,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,759,881,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,607,728,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1142円 |
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