有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(2023年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 711,984,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,379,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,604,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,396,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 46,131,865,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,373,329,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,758,535,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,043,148,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0646円 |
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