有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 397,473,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,936,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,536,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,834,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344円 |
(参考情報)
ブラックロック国内債券インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,734,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,930,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,268,803,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,214,743,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0445円 |
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