有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(2021年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,042,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,070,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,971,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 979,975,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 45,395,563,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,902,250,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,493,313,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,181,294,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1160円 |
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