有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/03-2024/08/02)
(2024年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 481,295,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,366,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,278,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 43,249,569,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,641,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,094,928,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,987,650,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264円 |
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