有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
(2019年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 914,494,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,714,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,779,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,929,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 13,934,891,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,262,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,931,628,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,334,135,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1295円 |
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