有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(2022年7月末現在)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 673,024,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,491,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 641,542,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 42,659,264,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,557,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,357,707,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,983,020,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0866円 |
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