有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】

(2014年8月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,860,863,631	100.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,798,751	△0.26
合計(純資産総額)		1,856,064,880	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2014年8月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,834,219,150	98.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,622,452	1.43
合計(純資産総額)		1,860,841,602	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。