半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/14)

(1)【投資状況】

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	717,461,918	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,578,031	△0.22
合計(純資産総額)		715,883,887	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	712,221,240	99.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,251,363	0.73
合計(純資産総額)		717,472,603	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。