有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

(2015年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,101,357,528	100.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,846,816	△0.26
合計(純資産総額)		1,098,510,712	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本変革マザーファンド

(2015年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,095,837,060	99.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,509,482	0.50
合計(純資産総額)		1,101,346,542	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。